工银核心优势混合C(012120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
991,977.06 |
-6,867,937.61 |
-4,269,601.39 |
-1,752,015.46 |
| 本期利润 |
21,673,596.75 |
1,274,346.06 |
9,671,096.00 |
-1,793,280.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.00 |
1.69 |
12.56 |
-2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.69 |
1.74 |
13.39 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
-24,030,172.91 |
-38,663,128.39 |
-34,278,602.32 |
-45,163,101.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.38 |
-0.32 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
77,291,511.17 |
74,080,283.47 |
77,564,615.93 |
74,775,781.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.74 |
0.72 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.76 |
-26.42 |
-27.68 |
-37.66 |
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