工银核心优势混合C(012120)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银核心优势混合C(012120) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银核心优势混合C(012120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	354,851,914.29	29,193,373.41	155,530,411.71	-12,054,036.28
利息合计	437,579.13	192,974.56	329,346.63	149,043.85
其中：存款利息收入	437,579.13	192,974.56	329,346.63	149,043.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,959,356.30	-92,410,886.36	-34,430,305.51	-11,932,014.15
其中：股票投资收益	18,820,232.97	-101,911,594.89	-67,085,035.09	-29,824,260.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,609.74	9,750.36	15,671.21	6,436.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,115,513.59	9,490,958.17	32,639,058.37	17,885,809.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	315,132,904.00	121,125,248.66	189,614,439.79	-273,549.19
其他收入	322,074.86	286,036.55	16,930.80	2,483.21
费用	17,200,027.49	8,420,784.11	15,555,931.21	7,726,351.58
管理人报酬	14,049,851.94	6,878,359.31	12,646,177.66	6,256,482.14
基金托管费	2,341,642.02	1,146,393.24	2,107,696.40	1,042,747.04
销售服务费	620,338.35	298,893.81	616,625.31	312,241.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,186.00	97,132.55	185,425.99	114,877.34
利润总额	337,651,886.80	20,772,589.30	139,974,480.50	-19,780,387.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年