汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,482,861.66 |
387,155.24 |
425,597.34 |
-1,299,728.72 |
| 本期利润 |
11,430,370.85 |
1,849,626.67 |
4,006,936.56 |
2,666,969.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.27 |
5.83 |
14.95 |
10.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.07 |
6.66 |
16.57 |
10.81 |
| 期末可供分配利润 |
-12,090,220.78 |
-27,162,927.06 |
-24,646,512.69 |
-27,134,032.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.51 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
30,365,539.90 |
32,858,872.43 |
27,538,576.60 |
26,941,313.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.60 |
0.56 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.41 |
-39.82 |
-43.58 |
-46.37 |
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