汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	443,812,106.21	81,555,570.30	180,513,602.55	116,763,838.82
利息合计	537,275.36	322,798.64	800,039.82	389,628.50
其中：存款利息收入	537,275.36	322,798.64	734,130.22	323,718.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	65,909.60	65,909.60
投资收益合计	348,243,003.58	25,121,496.70	40,484,462.97	-38,030,810.02
其中：股票投资收益	337,347,863.79	17,907,177.41	25,161,756.50	-47,784,137.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	533,317.54	671.95	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,361,822.25	7,213,647.34	15,322,706.47	9,753,327.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,031,827.27	56,111,274.96	139,229,099.76	154,405,020.34
其他收入	-	-	-	-
费用	17,208,669.47	8,057,146.99	15,162,118.67	7,430,005.32
管理人报酬	14,407,473.95	6,740,809.31	12,690,038.88	6,213,786.98
基金托管费	2,401,245.64	1,123,468.24	2,115,006.47	1,035,631.21
销售服务费	161,688.41	78,243.03	134,132.47	66,279.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,258.79	114,624.04	222,940.85	114,307.85
利润总额	426,603,436.74	73,498,423.31	165,351,483.88	109,333,833.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年