安信招信一年持有混合A(012161)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
678,928.79 |
158,898.71 |
3,849,031.48 |
2,268,788.18 |
| 本期利润 |
584,718.02 |
82,381.33 |
7,625,208.14 |
6,363,754.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.14 |
6.14 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.31 |
5.52 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
738,681.33 |
762,895.79 |
976,014.66 |
-644,738.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,246,061.24 |
46,372,396.27 |
70,262,704.81 |
115,315,038.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.97 |
2.71 |
2.39 |
0.76 |
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