安信招信一年持有混合A(012161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信招信一年持有混合A(012161)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,844,082.25	664,320.82	14,822,237.73	11,897,865.33
利息合计	49,379.82	31,638.04	128,655.18	57,903.06
其中：存款利息收入	11,700.19	4,283.57	97,169.87	48,650.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,679.63	27,354.47	31,485.31	9,252.49
投资收益合计	1,953,451.19	746,626.91	8,381,312.51	4,955,757.18
其中：股票投资收益	720,274.82	-564,473.86	1,590,859.80	663,267.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,015,950.60	1,201,175.52	6,278,391.62	3,860,796.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-14,283.00	-14,283.00	-445,806.02	28,924.48
股利收益	231,508.77	124,208.25	957,867.11	402,768.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-158,748.76	-113,944.13	6,312,270.04	6,884,205.09
其他收入	-	-	-	-
费用	891,927.97	569,791.33	2,193,544.18	1,377,990.17
管理人报酬	473,258.75	294,123.31	1,273,091.59	799,524.99
基金托管费	118,314.64	73,530.81	318,272.90	199,881.24
销售服务费	102,155.54	61,921.11	260,897.35	161,175.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,743.82	38,596.95	126,869.13	98,892.40
其中：卖出回购金融资产支出	62,743.82	38,596.95	126,869.13	98,892.40
其他费用	132,740.02	99,917.09	205,920.30	112,897.08
利润总额	952,154.28	94,529.49	12,628,693.55	10,519,875.16

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