工银1-3年国开债指数E(012172)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,521,705.18 |
5,565,486.98 |
15,570,105.94 |
6,783,045.82 |
| 本期利润 |
6,157,888.14 |
576,206.08 |
14,883,365.61 |
14,324,705.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.12 |
2.46 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.23 |
4.36 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
26,963,325.04 |
35,902,367.83 |
10,425,014.05 |
70,652,297.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,450,413,927.01 |
1,831,673,773.47 |
508,814,795.11 |
3,416,539,446.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.91 |
11.65 |
11.39 |
9.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
