工银1-3年国开债指数E(012172)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银1-3年国开债指数E(012172) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银1-3年国开债指数E(012172)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	123,890,584.44	133,404,701.54	64,576,641.18	365,984,006.27
利息合计	40,928.51	602,408.16	573,352.77	330,345.64
其中：存款利息收入	35,293.31	267,647.07	238,591.68	142,520.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,635.20	334,761.09	334,761.09	187,825.08
投资收益合计	65,158,909.02	334,111,117.38	187,796,414.92	240,214,254.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,158,909.02	334,111,117.38	187,796,414.92	240,214,254.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,689,750.48	-201,311,793.68	-123,795,629.19	125,430,895.95
其他收入	996.43	2,969.68	2,502.68	8,510.50
费用	19,197,983.24	53,484,880.27	20,009,279.66	31,311,841.18
管理人报酬	5,424,806.49	19,060,213.65	10,192,558.75	11,793,945.35
基金托管费	1,808,268.82	6,353,404.61	3,397,519.61	3,931,315.09
销售服务费	234,707.51	875,111.07	370,192.72	976,368.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,633,906.36	26,568,355.50	5,517,387.81	13,228,618.12
其中：卖出回购金融资产支出	11,633,906.36	26,568,355.50	5,517,387.81	13,228,618.12
其他费用	95,463.46	624,918.21	531,620.77	1,381,594.50
利润总额	104,692,601.20	79,919,821.27	44,567,361.52	334,672,165.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年