工银1-3年国开债指数E(012172)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银1-3年国开债指数E(012172)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	133,404,701.54	64,576,641.18	365,984,006.27	133,733,988.67
利息合计	602,408.16	573,352.77	330,345.64	203,683.67
其中：存款利息收入	267,647.07	238,591.68	142,520.56	103,093.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	334,761.09	334,761.09	187,825.08	100,590.67
投资收益合计	334,111,117.38	187,796,414.92	240,214,254.18	81,772,182.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	334,111,117.38	187,796,414.92	240,214,254.18	81,772,182.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-201,311,793.68	-123,795,629.19	125,430,895.95	51,750,033.35
其他收入	2,969.68	2,502.68	8,510.50	8,088.96
费用	53,484,880.27	20,009,279.66	31,311,841.18	11,542,973.82
管理人报酬	19,060,213.65	10,192,558.75	11,793,945.35	4,074,540.16
基金托管费	6,353,404.61	3,397,519.61	3,931,315.09	1,358,180.06
销售服务费	875,111.07	370,192.72	976,368.12	415,355.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,568,355.50	5,517,387.81	13,228,618.12	5,171,130.40
其中：卖出回购金融资产支出	26,568,355.50	5,517,387.81	13,228,618.12	5,171,130.40
其他费用	624,918.21	531,620.77	1,381,594.50	523,767.99
利润总额	79,919,821.27	44,567,361.52	334,672,165.09	122,191,014.85

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