国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,009,459.55 |
111,184,058.83 |
10,665,457.66 |
-102,914,753.31 |
| 本期利润 |
107,476,057.04 |
169,533,323.27 |
59,103,459.19 |
-27,977,593.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.26 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.47 |
32.45 |
12.09 |
-5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.61 |
37.95 |
12.70 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
19,752,001.23 |
-93,246,132.47 |
-212,735,847.09 |
-238,945,751.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
302,008,182.34 |
543,888,177.54 |
508,621,420.83 |
482,181,901.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.93 |
0.76 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.29 |
-7.48 |
-24.41 |
-32.93 |
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