国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	183,700,711.80	293,976,636.98	104,131,233.61	-36,386,804.14
利息合计	80,137.82	186,564.81	72,637.69	150,612.38
其中：存款利息收入	80,137.82	186,564.81	72,637.69	150,612.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	161,646,920.36	196,434,961.95	23,246,101.69	-161,534,261.57
其中：股票投资收益	159,276,653.11	186,153,407.20	15,214,980.65	-176,359,497.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	223,270.93	455,438.28	129,757.24	889,981.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,146,996.32	9,826,116.47	7,901,363.80	13,935,253.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,973,653.62	97,355,110.22	80,812,494.23	124,996,845.05
其他收入	-	-	-	-
费用	5,296,716.19	13,739,241.67	6,389,196.28	13,291,353.58
管理人报酬	4,001,084.92	10,423,796.63	4,841,129.61	10,062,523.93
基金托管费	666,847.48	1,737,299.44	806,854.90	1,677,087.31
销售服务费	524,235.35	1,384,674.70	645,304.14	1,358,897.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,435.93	193,436.71	95,907.63	192,842.15
利润总额	178,403,995.61	280,237,395.31	97,742,037.33	-49,678,157.72

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