华泰保兴价值成长C(012177)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
932,505.52 |
485,763.82 |
429,812.71 |
253,441.27 |
| 本期利润 |
315,346.03 |
-98,050.45 |
1,047,364.59 |
334,258.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
-1.18 |
16.35 |
5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.73 |
0.11 |
18.16 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
-302,085.98 |
-784,447.74 |
-2,398,495.18 |
-2,043,014.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
3,987,022.32 |
3,777,467.70 |
8,653,562.99 |
5,860,957.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.83 |
0.83 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.87 |
-16.56 |
-16.65 |
-25.85 |
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