华泰保兴价值成长C(012177)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰保兴价值成长C(012177) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴价值成长C(012177)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,728,672.16	956,547.45	17,348,572.25	3,430,007.68
利息合计	76,495.46	45,981.39	81,325.01	29,256.93
其中：存款利息收入	76,495.46	45,981.39	81,140.31	29,072.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	184.70	184.70
投资收益合计	16,964,751.97	8,008,484.40	6,320,345.77	2,898,158.24
其中：股票投资收益	13,440,943.83	5,882,219.48	2,934,820.73	1,690,338.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,752.78	11,752.78	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,512,055.36	2,114,512.14	3,385,525.04	1,207,819.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,320,687.40	-7,102,642.16	10,919,753.64	500,278.82
其他收入	8,112.13	4,723.82	27,147.83	2,313.69
费用	1,412,963.98	811,916.14	1,260,216.42	459,787.20
管理人报酬	1,111,861.82	639,388.70	1,010,672.19	351,660.26
基金托管费	138,982.62	79,923.52	126,333.99	43,957.50
销售服务费	12,119.37	8,301.19	12,810.24	6,276.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,000.00	84,302.56	110,400.00	57,892.68
利润总额	9,315,708.18	144,631.31	16,088,355.83	2,970,220.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年