天弘中证高端装备制造指数增强C(012213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,492,692.37 |
2,293,871.99 |
-1,834,614.99 |
-5,121,996.43 |
| 本期利润 |
33,620,883.80 |
1,578,996.15 |
14,537,472.99 |
463,843.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.02 |
0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.71 |
1.81 |
19.24 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.79 |
1.53 |
20.46 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
-1,930,477.75 |
-22,409,752.35 |
-26,718,590.42 |
-29,444,941.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
159,775,031.05 |
87,492,990.98 |
93,314,566.88 |
68,278,963.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.85 |
0.84 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.81 |
-15.17 |
-16.45 |
-30.13 |
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