天弘中证高端装备制造指数增强C(012213)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,590,799.31 |
20,492,692.37 |
2,293,871.99 |
-1,834,614.99 |
| 本期利润 |
73,175,537.28 |
33,620,883.80 |
1,578,996.15 |
14,537,472.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.34 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.67 |
35.71 |
1.81 |
19.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.95 |
45.79 |
1.53 |
20.46 |
| 期末可供分配利润 |
17,726,402.24 |
-1,930,477.75 |
-22,409,752.35 |
-26,718,590.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
240,155,035.28 |
159,775,031.05 |
87,492,990.98 |
93,314,566.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.22 |
0.85 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.22 |
21.81 |
-15.17 |
-16.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
