天弘中证高端装备制造指数增强C(012213)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证高端装备制造指数增强C(012213)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,078,216.26	4,323,628.37	30,525,548.57	1,714,043.52
利息合计	37,110.89	16,119.78	33,073.45	14,802.32
其中：存款利息收入	37,065.41	16,119.78	32,582.77	14,311.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45.48	-	490.68	490.68
投资收益合计	42,611,788.45	5,596,110.52	-2,222,850.97	-9,512,748.09
其中：股票投资收益	40,489,048.55	4,268,924.85	-4,170,159.95	-10,836,597.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,760.55	19,718.51	10,015.77	3,463.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,064,979.35	1,307,467.16	1,937,293.21	1,320,385.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,627,195.06	-1,498,281.14	32,138,104.14	11,074,631.70
其他收入	802,121.86	209,679.21	577,221.95	137,357.59
费用	1,812,395.51	847,214.44	1,464,954.14	670,140.20
管理人报酬	1,154,046.49	542,493.80	920,195.33	415,622.44
基金托管费	192,341.13	90,415.72	153,365.95	69,270.41
销售服务费	298,023.19	131,531.41	225,992.78	103,318.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,984.65	82,773.46	165,400.08	81,928.57
利润总额	70,265,820.75	3,476,413.93	29,060,594.43	1,043,903.32

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