景顺长城港股通全球竞争力A(012227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,050,231.67 |
45,264,054.99 |
-57,921,838.00 |
-70,390,854.17 |
| 本期利润 |
168,218,135.57 |
84,134,390.68 |
-20,894,683.50 |
-47,203,138.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.12 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.92 |
15.31 |
-5.67 |
-12.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.68 |
17.77 |
3.05 |
-4.25 |
| 期末可供分配利润 |
-83,682,081.24 |
-267,381,084.44 |
-195,883,280.29 |
-226,533,424.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
641,479,145.25 |
659,779,718.12 |
342,134,973.20 |
346,636,581.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.82 |
0.69 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.57 |
-18.30 |
-30.63 |
-35.54 |
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