景顺长城港股通全球竞争力A(012227)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城港股通全球竞争力A(012227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	244,702,312.16	129,968,420.63	20,386,134.67	-52,846,895.07
利息合计	474,315.15	210,262.97	525,095.83	244,508.50
其中：存款利息收入	464,667.28	200,615.10	500,841.18	244,508.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,647.87	9,647.87	24,254.65	-
投资收益合计	265,490,326.13	74,431,595.83	-63,600,201.00	-99,663,296.47
其中：股票投资收益	252,492,787.23	65,032,378.07	-77,967,525.06	-106,272,861.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,997,538.90	9,399,217.76	14,367,324.06	6,609,565.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,825,678.81	55,230,390.89	83,239,200.71	46,532,333.58
其他收入	563,349.69	96,170.94	222,039.13	39,559.32
费用	13,096,326.21	6,514,484.52	11,896,455.50	5,275,630.65
管理人报酬	10,077,291.66	4,964,463.98	8,719,170.39	3,930,686.32
基金托管费	1,679,548.60	827,410.66	1,453,195.14	655,114.39
销售服务费	1,044,553.66	573,787.09	1,438,089.31	539,803.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	294,932.29	148,822.79	286,000.66	150,026.71
利润总额	231,605,985.95	123,453,936.11	8,489,679.17	-58,122,525.72

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