工银量化策略混合C(012241)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,528,401.78 |
600,868.56 |
69,545.54 |
936.25 |
| 本期利润 |
13,959,021.51 |
1,913,046.62 |
108,386.22 |
10,792.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
0.20 |
0.33 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.13 |
6.77 |
12.09 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.00 |
4.05 |
11.53 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
36,914,440.33 |
25,278,327.93 |
499,151.56 |
465,251.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.19 |
1.63 |
1.55 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
65,329,600.05 |
47,786,933.95 |
952,131.30 |
931,850.30 |
| 期末基金份额净值 |
3.88 |
3.08 |
2.96 |
2.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.81 |
-16.75 |
-19.99 |
-27.53 |
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