工银量化策略混合C(012241)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
3.7470 |
3.7470 |
| 2 |
2025-11-13 |
3.8150 |
3.8150 |
| 3 |
2025-11-12 |
3.7600 |
3.7600 |
| 4 |
2025-11-11 |
3.7480 |
3.7480 |
| 5 |
2025-11-10 |
3.7960 |
3.7960 |
| 6 |
2025-11-07 |
3.7790 |
3.7790 |
| 7 |
2025-11-06 |
3.7890 |
3.7890 |
| 8 |
2025-11-05 |
3.7050 |
3.7050 |
| 9 |
2025-11-04 |
3.6940 |
3.6940 |
| 10 |
2025-11-03 |
3.7420 |
3.7420 |
| 11 |
2025-10-31 |
3.7210 |
3.7210 |
| 12 |
2025-10-30 |
3.7740 |
3.7740 |
| 13 |
2025-10-29 |
3.7820 |
3.7820 |
| 14 |
2025-10-28 |
3.7210 |
3.7210 |
| 15 |
2025-10-27 |
3.7770 |
3.7770 |
| 16 |
2025-10-24 |
3.7390 |
3.7390 |
| 17 |
2025-10-23 |
3.7090 |
3.7090 |
| 18 |
2025-10-22 |
3.6800 |
3.6800 |
| 19 |
2025-10-21 |
3.6950 |
3.6950 |
| 20 |
2025-10-20 |
3.6710 |
3.6710 |
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