博时月月享30天持有期短债A(012246)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,585,436.80 |
1,650,356.01 |
3,019,060.34 |
1,295,595.59 |
| 本期利润 |
3,078,525.04 |
1,288,651.42 |
2,749,760.95 |
1,553,312.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.82 |
2.40 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.85 |
2.92 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
24,465,300.64 |
24,829,125.76 |
9,265,292.49 |
6,981,484.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
231,624,363.81 |
253,330,019.88 |
104,995,941.81 |
91,097,641.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.35 |
11.47 |
10.53 |
9.27 |
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