博时月月享30天持有期短债A(012246)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

博时月月享30天持有期短债A(012246)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,667,103.01	22,197,559.43	72,066,961.30	42,484,427.35
利息合计	383,432.13	236,119.70	368,323.48	86,637.01
其中：存款利息收入	255,764.04	125,205.03	54,271.20	11,677.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,668.09	110,914.67	314,052.28	74,959.94
投资收益合计	47,072,054.30	26,573,615.55	68,405,426.35	36,697,704.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,894,257.96	27,022,274.15	68,929,441.60	36,697,704.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-822,203.66	-448,658.60	-524,015.25	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,788,383.42	-4,612,175.82	3,293,211.47	5,700,085.35
其他收入	-	-	-	-
费用	14,235,165.47	7,664,460.13	17,606,085.48	9,412,572.18
管理人报酬	3,847,289.92	1,973,801.08	4,085,622.88	2,012,761.51
基金托管费	961,822.44	493,450.24	1,021,405.77	503,190.39
销售服务费	3,457,435.87	1,815,880.30	3,853,853.69	1,924,017.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,537,678.67	3,161,832.34	8,175,962.96	4,729,083.42
其中：卖出回购金融资产支出	5,537,678.67	3,161,832.34	8,175,962.96	4,729,083.42
其他费用	278,235.72	137,568.34	270,567.67	144,957.53
利润总额	27,431,937.54	14,533,099.30	54,460,875.82	33,071,855.17

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