华宝可持续发展混合C(012263)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,122,669.60 |
54,066,322.78 |
5,872,639.95 |
-8,774,074.23 |
| 本期利润 |
9,512,406.08 |
71,001,382.27 |
16,758,325.03 |
1,662,690.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.29 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
32.82 |
7.36 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.09 |
38.93 |
7.51 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
25,720,687.58 |
3,612,124.87 |
-58,409,917.97 |
-71,739,976.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
169,384,479.37 |
164,012,482.52 |
226,276,308.26 |
236,609,404.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
0.85 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.90 |
10.09 |
-14.81 |
-20.76 |
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