华宝可持续发展混合C(012263)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝可持续发展混合C(012263)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,008,082.27	6,982,126.55	5,978,417.54	7,507,881.71
存出保证金	286,719.73	243,262.80	279,867.27	174,363.19
交易性金融资产	313,699,298.72	465,665,515.90	680,425,897.34	605,602,461.22
其中：股票投资	313,699,298.72	465,665,515.90	680,425,897.34	605,602,461.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	335,366.68	11,634,273.28	3,095,008.61	22,922,375.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	114,263.33	-	1,720,882.57	38,711.20
应收申购款	420,219.98	170,692.13	50,669.59	28,904.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	348,163,920.99	515,689,152.38	748,515,585.96	761,967,515.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,290.10	3,663,381.67	2,445,579.74	5,093,311.78
应付赎回款	7,417,297.93	12,219,463.35	3,321,424.75	1,236,269.29
应付管理人报酬	335,505.97	544,626.66	723,405.24	785,926.56
应付托管费	55,917.69	90,771.11	120,567.53	130,987.78
应付销售服务费	51,883.12	58,579.86	73,606.39	82,797.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	556.86	5.92	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,177,573.88	996,304.92	1,475,994.14	2,412,447.16
负债合计	9,040,025.55	17,573,133.49	8,160,577.79	9,741,740.04
所有者权益
实收基金	285,025,243.99	447,553,398.65	860,516,255.76	941,370,477.73
未分配利润	54,098,651.45	50,562,620.24	-120,161,247.59	-189,144,702.51
所有者权益合计	339,123,895.44	498,116,018.89	740,355,008.17	752,225,775.22
负债及所有者权益总计	348,163,920.99	515,689,152.38	748,515,585.96	761,967,515.26

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