华宝可持续发展混合C(012263)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝可持续发展混合C(012263)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,982,126.55	5,978,417.54	7,507,881.71	8,218,629.96
存出保证金	243,262.80	279,867.27	174,363.19	220,943.63
交易性金融资产	465,665,515.90	680,425,897.34	605,602,461.22	595,598,198.42
其中：股票投资	465,665,515.90	680,425,897.34	605,602,461.22	595,598,198.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,634,273.28	3,095,008.61	22,922,375.86	2,453,385.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,720,882.57	38,711.20	2,137,064.15
应收申购款	170,692.13	50,669.59	28,904.07	43,437.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	515,689,152.38	748,515,585.96	761,967,515.26	716,354,615.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,663,381.67	2,445,579.74	5,093,311.78	-
应付赎回款	12,219,463.35	3,321,424.75	1,236,269.29	1,010,621.61
应付管理人报酬	544,626.66	723,405.24	785,926.56	730,785.17
应付托管费	90,771.11	120,567.53	130,987.78	121,797.51
应付销售服务费	58,579.86	73,606.39	82,797.47	80,051.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.92	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	996,304.92	1,475,994.14	2,412,447.16	2,448,862.58
负债合计	17,573,133.49	8,160,577.79	9,741,740.04	4,392,118.62
所有者权益
实收基金	447,553,398.65	860,516,255.76	941,370,477.73	1,033,915,477.34
未分配利润	50,562,620.24	-120,161,247.59	-189,144,702.51	-321,952,980.85
所有者权益合计	498,116,018.89	740,355,008.17	752,225,775.22	711,962,496.49
负债及所有者权益总计	515,689,152.38	748,515,585.96	761,967,515.26	716,354,615.11

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