华宝医疗ETF联接C(012323)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-121,385,269.96 |
-56,721,874.73 |
-108,143,422.24 |
-50,476,792.95 |
| 本期利润 |
98,910,044.21 |
31,452,441.21 |
-383,596,282.50 |
-592,424,468.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.10 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
1.35 |
-16.79 |
-26.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
1.22 |
-15.44 |
-22.83 |
| 期末可供分配利润 |
-1,547,288,249.06 |
-1,733,669,621.81 |
-1,815,272,789.60 |
-2,044,552,423.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
2,197,468,978.06 |
2,332,094,035.65 |
2,373,832,748.68 |
2,190,516,464.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.57 |
0.57 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.85 |
-58.80 |
-59.29 |
-62.85 |
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