华宝医疗ETF联接C(012323)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝医疗ETF联接C(012323)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	279,660,439.62	92,770,479.39	-1,058,426,363.14	-1,615,970,723.50
利息合计	1,383,685.59	651,547.62	1,330,933.95	662,199.10
其中：存款利息收入	1,383,685.59	651,547.62	1,330,933.95	662,199.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-332,845,592.84	-148,110,697.49	-280,373,486.54	-132,856,199.65
其中：股票投资收益	-	-	132,866.39	-250,293.85
基金投资收益	-332,845,592.84	-148,110,697.49	-280,506,352.93	-132,605,905.80
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	609,874,117.62	239,754,624.24	-781,017,770.96	-1,484,133,137.59
其他收入	1,248,229.25	475,005.02	1,633,960.41	356,414.64
费用	7,122,990.45	3,456,771.44	6,892,586.08	3,445,961.51
管理人报酬	1,876,302.34	888,167.24	1,784,009.22	891,883.44
基金托管费	375,260.54	177,633.42	356,801.90	178,376.71
销售服务费	4,682,569.90	2,304,850.89	4,575,503.70	2,260,626.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,857.67	86,119.89	176,271.26	115,075.28
利润总额	272,537,449.17	89,313,707.95	-1,065,318,949.22	-1,619,416,685.01

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