中信建投双鑫债券C(012339)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
313,966.77 |
131,231.07 |
50,158.22 |
51,898.96 |
| 本期利润 |
166,631.54 |
22,413.73 |
75,337.38 |
35,059.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.15 |
4.53 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.31 |
4.87 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
782,242.23 |
479,134.71 |
6,989.98 |
-7,168.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
15,245,405.67 |
12,289,964.93 |
1,290,044.28 |
1,552,258.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.41 |
4.08 |
2.73 |
-0.46 |
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