中信建投双鑫债券C(012339)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投双鑫债券C(012339)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,678,953.50	1,354,717.20	4,502,055.91	2,593,280.05
利息合计	23,113.43	14,224.69	56,414.02	25,591.56
其中：存款利息收入	22,084.49	13,195.75	22,497.21	14,331.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,028.94	1,028.94	33,916.81	11,260.44
投资收益合计	4,047,402.54	2,392,872.89	3,451,869.79	3,255,789.04
其中：股票投资收益	311,313.96	55,228.40	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,693,303.98	2,303,001.14	3,451,869.79	3,255,789.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,784.60	34,643.35	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,394,310.39	-1,054,209.86	993,536.38	-688,236.61
其他收入	2,747.92	1,829.48	235.72	136.06
费用	714,645.36	431,232.73	903,420.38	604,025.11
管理人报酬	470,792.39	284,639.44	506,151.26	316,552.96
基金托管费	117,698.12	71,159.91	126,537.91	79,138.26
销售服务费	50,446.22	27,792.55	6,672.09	3,942.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,910.39	14,012.85	123,428.73	107,564.18
其中：卖出回购金融资产支出	18,910.39	14,012.85	123,428.73	107,564.18
其他费用	56,039.19	33,412.26	138,261.26	95,260.80
利润总额	1,964,308.14	923,484.47	3,598,635.53	1,989,254.94

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