南方新能源产业趋势混合A(012354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,993,615.64 |
-13,466,333.79 |
-89,779,170.79 |
-89,711,966.70 |
| 本期利润 |
127,679,203.18 |
-41,000,738.23 |
93,706,864.55 |
17,718,076.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.04 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.46 |
-6.32 |
13.09 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.68 |
-6.01 |
13.74 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
-269,733,402.56 |
-416,496,805.70 |
-421,196,212.61 |
-530,245,123.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.37 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
671,527,578.36 |
610,254,115.23 |
712,283,526.55 |
706,785,196.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.59 |
0.63 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.05 |
-40.56 |
-36.76 |
-42.86 |
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