南方新能源产业趋势混合A(012354)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新能源产业趋势混合A(012354)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	173,435,014.24	-48,604,098.60	114,420,116.34	26,812,270.83
利息合计	354,000.48	195,831.30	892,279.16	588,058.91
其中：存款利息收入	262,777.07	128,779.07	279,849.14	114,033.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,223.41	67,052.23	612,430.02	474,025.82
投资收益合计	80,194,168.70	-12,123,894.71	-94,634,128.97	-100,815,031.62
其中：股票投资收益	65,281,419.24	-22,280,095.21	-107,818,246.44	-110,597,939.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	660,974.22	-	312,471.29	136,754.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,251,775.24	10,156,200.50	12,871,646.18	9,646,153.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,737,845.81	-36,697,551.05	207,980,727.04	126,976,599.78
其他收入	148,999.25	21,515.86	181,239.11	62,643.76
费用	13,179,504.07	6,775,286.68	13,024,589.04	6,305,981.74
管理人报酬	10,145,451.79	5,158,742.51	10,266,849.24	4,991,458.37
基金托管费	1,690,908.63	859,790.42	1,711,141.52	831,909.67
销售服务费	1,124,795.14	645,499.31	837,433.80	380,738.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,348.02	111,254.44	209,084.01	101,874.50
利润总额	160,255,510.17	-55,379,385.28	101,395,527.30	20,506,289.09

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