广发中证光伏产业指数A(012364)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,958,540.81 |
-14,210,994.74 |
-113,328,516.62 |
-44,397,377.99 |
| 本期利润 |
83,850,710.60 |
-30,033,957.36 |
-51,782,676.29 |
-87,817,506.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.54 |
-11.03 |
-15.39 |
-24.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.89 |
-10.17 |
-12.94 |
-22.19 |
| 期末可供分配利润 |
-187,271,318.06 |
-253,623,767.22 |
-222,186,161.83 |
-290,445,777.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.49 |
-0.43 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
378,571,182.32 |
267,385,809.07 |
296,145,698.95 |
303,033,715.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.51 |
0.57 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.51 |
-48.68 |
-42.87 |
-48.94 |
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