广发中证光伏产业指数A(012364)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证光伏产业指数A(012364)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,640,146.65	204,232.73	104,766.25	93,344.48
存出保证金	371,027.37	36,368.53	102,718.25	64,431.84
交易性金融资产	1,744,158,739.22	721,187,318.77	734,362,100.98	770,198,125.57
其中：股票投资	1,744,158,739.22	721,187,318.77	734,362,100.98	770,198,125.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	130,177.23	7,344,508.29	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,508,192.80	1,719,082.93	8,370,378.84	3,450,456.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,892,889,056.44	774,776,081.23	786,767,265.69	822,891,498.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	0.20
应付赎回款	39,729,880.01	12,425,299.33	5,411,536.07	7,173,549.82
应付管理人报酬	793,723.92	302,615.63	344,742.72	362,285.44
应付托管费	158,744.81	60,523.15	68,948.53	72,457.10
应付销售服务费	249,761.26	77,651.96	83,540.48	90,762.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	366,035.70	108,129.27	140,388.40	286,816.21
负债合计	41,298,145.70	12,974,219.34	6,049,156.20	7,985,870.87
所有者权益
实收基金	2,572,112,719.74	1,491,955,361.13	1,372,300,652.56	1,601,935,431.46
未分配利润	-720,521,809.00	-730,153,499.24	-591,582,543.07	-787,029,804.31
所有者权益合计	1,851,590,910.74	761,801,861.89	780,718,109.49	814,905,627.15
负债及所有者权益总计	1,892,889,056.44	774,776,081.23	786,767,265.69	822,891,498.02

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