创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,366,968.79 |
8,884,292.91 |
-6,393,809.83 |
-7,073,798.11 |
| 本期利润 |
17,815,248.48 |
16,562,709.09 |
15,942,163.66 |
-3,326,721.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.65 |
15.99 |
17.33 |
-3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.04 |
13.88 |
17.52 |
-3.70 |
| 期末可供分配利润 |
-41,841,021.13 |
-52,336,858.48 |
-73,136,257.44 |
-85,666,973.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
97,741,814.20 |
98,085,392.72 |
103,738,099.67 |
86,718,434.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.61 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.39 |
-30.10 |
-38.62 |
-49.70 |
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