创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,548,051.18	56,959,500.97	60,933,721.84	-8,710,368.69
利息合计	102,734.18	56,849.58	209,597.63	127,023.46
其中：存款利息收入	102,734.18	56,849.58	209,597.63	127,023.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,060,273.91	34,491,095.63	-15,858,824.26	-21,594,871.96
其中：股票投资收益	67,037,327.28	32,050,649.17	-19,083,356.86	-23,607,179.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,022,946.63	2,440,446.46	3,224,532.60	2,012,307.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,932,382.84	22,135,079.51	76,194,501.16	12,698,439.40
其他收入	149,532.19	58,513.04	5,885.77	2,348.74
费用	5,772,001.54	3,088,420.95	6,277,773.04	3,055,732.79
管理人报酬	4,374,446.92	2,358,454.73	4,836,885.54	2,350,260.86
基金托管费	729,074.54	393,075.78	806,147.64	391,710.17
销售服务费	505,886.22	256,896.44	461,232.52	221,596.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,593.86	79,994.00	173,507.34	92,165.05
利润总额	58,776,049.64	53,871,080.02	54,655,948.80	-11,766,101.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年