中欧产业前瞻混合C(012391)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,353,273.32 |
-17,602,063.10 |
3,101,706.82 |
-5,874,126.47 |
| 本期利润 |
152,987,444.95 |
80,049,853.94 |
-25,971,415.20 |
-5,126,816.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.09 |
-0.23 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.49 |
14.43 |
-39.13 |
-14.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.41 |
7.07 |
3.75 |
-12.52 |
| 期末可供分配利润 |
-177,289,104.35 |
-473,912,415.81 |
-258,674,472.86 |
-31,123,434.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
408,223,619.27 |
792,562,304.87 |
419,747,527.38 |
34,108,975.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.67 |
0.62 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.88 |
-33.09 |
-37.51 |
-47.31 |
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