中欧产业前瞻混合C(012391)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧产业前瞻混合C(012391) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧产业前瞻混合C(012391)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,842,158.88	41,510,330.52	4,948,595.88	2,188,999.43
存出保证金	4,264,991.23	6,768,535.42	751,506.91	841,745.92
交易性金融资产	1,423,746,736.46	2,044,859,866.12	1,469,875,204.94	1,183,700,973.42
其中：股票投资	1,423,746,736.46	2,028,413,603.76	1,464,406,981.49	1,183,700,973.42
债券投资	-	16,446,262.36	5,468,223.45	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	36,575,256.32	31,345.70	11,062,663.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,105,951.00	-	-
应收申购款	32,655.71	491,459.90	26,865.48	10,187.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,586,527,314.12	2,398,137,717.98	1,578,185,120.46	1,264,680,844.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,657,126.28	134,668,081.15	700,758.70	4,028,366.81
应付赎回款	574,100.48	1,466,211.66	668,663.74	600,414.92
应付管理人报酬	1,552,655.68	1,739,474.37	1,684,592.73	1,261,221.62
应付托管费	258,775.95	289,912.38	280,765.44	210,203.57
应付销售服务费	272,470.26	463,690.45	255,996.97	22,872.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,070,101.97	978,099.72	2,599,468.49	1,300,249.33
负债合计	13,385,230.62	139,605,469.73	6,190,246.07	7,423,329.24
所有者权益
实收基金	2,123,275,040.62	3,305,506,242.98	2,463,792,238.21	2,329,873,651.48
未分配利润	-550,132,957.12	-1,046,973,994.73	-891,797,363.82	-1,072,616,136.19
所有者权益合计	1,573,142,083.50	2,258,532,248.25	1,571,994,874.39	1,257,257,515.29
负债及所有者权益总计	1,586,527,314.12	2,398,137,717.98	1,578,185,120.46	1,264,680,844.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年