天弘中证医药主题指数增强C(012402)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,187,772.87 |
-537,581.96 |
-11,305,139.66 |
-6,777,434.12 |
| 本期利润 |
4,526,274.19 |
2,064,875.05 |
-10,074,675.06 |
-11,923,011.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.12 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.43 |
4.35 |
-18.56 |
-20.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
4.20 |
-15.77 |
-18.34 |
| 期末可供分配利润 |
-15,324,932.70 |
-22,740,536.08 |
-26,825,850.73 |
-30,921,560.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
34,783,284.40 |
46,563,984.11 |
48,698,500.95 |
51,552,016.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.67 |
0.64 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.58 |
-32.81 |
-35.52 |
-37.49 |
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