天弘中证医药主题指数增强C(012402)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘中证医药主题指数增强C(012402) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证医药主题指数增强C(012402)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	166,846.77	164,982.09	265,796.65	167,353.77
存出保证金	8,450.07	10,600.75	16,485.71	8,165.49
交易性金融资产	61,526,671.19	74,382,076.00	85,592,490.30	89,144,332.69
其中：股票投资	61,526,671.19	74,280,805.42	85,592,490.30	89,042,771.18
债券投资	-	101,270.58	-	101,561.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,446.09	160,429.56	205,421.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	208,929.94	100,604.34	112,623.17	103,411.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,392,918.42	79,016,723.69	90,983,796.42	94,787,487.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	234,761.01	-	127,356.81
应付赎回款	346,362.78	87,886.07	267,851.29	80,816.10
应付管理人报酬	34,204.70	39,128.92	48,297.24	48,738.24
应付托管费	5,700.80	6,521.49	8,049.55	8,123.04
应付销售服务费	9,730.09	11,510.41	13,019.83	13,301.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.22	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,758.61	91,257.30	198,214.70	120,083.44
负债合计	459,756.98	471,065.20	535,432.83	398,418.96
所有者权益
实收基金	92,987,353.22	116,360,400.47	139,625,067.03	150,421,729.90
未分配利润	-28,054,191.78	-37,814,741.98	-49,176,703.44	-56,032,661.69
所有者权益合计	64,933,161.44	78,545,658.49	90,448,363.59	94,389,068.21
负债及所有者权益总计	65,392,918.42	79,016,723.69	90,983,796.42	94,787,487.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年