海富通成长领航混合A(012410)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,208,893.72 |
7,919,680.76 |
-5,378,017.18 |
-20,462,354.38 |
| 本期利润 |
54,241,630.31 |
5,610,140.40 |
10,774,677.77 |
-9,630,289.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.04 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.91 |
5.45 |
11.39 |
-10.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.22 |
5.50 |
12.07 |
-8.75 |
| 期末可供分配利润 |
-3,349,681.60 |
-61,441,524.07 |
-74,260,395.57 |
-94,936,402.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.47 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
92,848,053.48 |
104,545,780.28 |
107,022,095.76 |
92,744,603.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.71 |
0.67 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.46 |
-28.80 |
-32.51 |
-45.05 |
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