海富通成长领航混合A(012410)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通成长领航混合A(012410)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,694.28	27,541.42	27,347.30	27,097.48
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	118,049,819.18	143,774,753.16	139,248,910.96	124,517,822.70
其中：股票投资	118,049,819.18	143,699,248.20	139,248,910.96	124,517,822.70
债券投资	-	75,504.96	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	35,383.84	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,706.50	23,468.29	3,814.65	6,976.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,155,048.61	157,556,860.53	155,452,599.58	134,939,264.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,048,541.95	-	-
应付赎回款	3,234,443.21	291,549.14	461,418.07	351,468.12
应付管理人报酬	142,037.87	143,253.41	159,732.20	132,469.26
应付托管费	23,672.97	23,875.57	26,622.05	22,078.21
应付销售服务费	29,094.85	29,683.32	32,959.61	27,304.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,031.16	79,345.90	160,085.96	82,049.41
负债合计	3,574,280.06	5,616,249.45	840,817.89	615,369.82
所有者权益
实收基金	123,635,300.78	215,314,730.03	230,838,390.99	245,998,815.25
未分配利润	7,945,467.77	-63,374,118.95	-76,226,609.30	-111,674,920.27
所有者权益合计	131,580,768.55	151,940,611.08	154,611,781.69	134,323,894.98
负债及所有者权益总计	135,155,048.61	157,556,860.53	155,452,599.58	134,939,264.80

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