山证资管超短债E(012423)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,314,334.21 |
4,211,773.79 |
69,268,226.27 |
46,123,210.31 |
| 本期利润 |
17,603,650.61 |
10,497,362.82 |
63,577,546.14 |
46,967,912.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.71 |
2.25 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.74 |
2.26 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
116,938,118.41 |
142,272,983.96 |
174,862,465.10 |
284,207,022.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,087,218,973.58 |
1,381,411,758.18 |
1,734,835,927.97 |
3,085,001,006.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.71 |
12.03 |
11.21 |
10.23 |
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