山证资管超短债E(012423)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管超短债E(012423)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	128,753,406.26	73,108,748.84	391,940,479.83	263,184,043.76
利息合计	2,200,960.83	1,889,948.23	5,281,269.07	752,123.80
其中：存款利息收入	549,132.33	335,954.18	4,907,527.64	590,996.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,651,828.50	1,553,994.05	373,741.43	161,127.75
投资收益合计	93,068,196.95	42,849,291.21	412,045,421.23	260,260,490.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,068,196.95	42,849,291.21	412,045,421.23	260,260,490.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,365,284.37	28,292,779.14	-25,837,684.00	2,052,214.48
其他收入	118,964.11	76,730.26	451,473.53	119,214.72
费用	45,713,515.60	24,426,655.32	120,980,840.51	69,717,417.15
管理人报酬	18,301,473.15	9,908,939.60	36,487,089.94	21,254,666.29
基金托管费	6,100,491.05	3,302,979.86	12,162,363.34	7,084,888.79
销售服务费	11,090,009.32	5,969,561.00	20,631,898.48	12,168,273.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,418,817.65	4,766,962.05	49,769,424.94	28,114,202.90
其中：卖出回购金融资产支出	9,418,817.65	4,766,962.05	49,769,424.94	28,114,202.90
其他费用	170,875.00	84,952.56	173,149.91	85,730.70
利润总额	83,039,890.66	48,682,093.52	270,959,639.32	193,466,626.61

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