平安惠信3个月定开债A(012440)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,516,320.63 |
17,085,301.18 |
52,638,446.47 |
18,159,627.83 |
| 本期利润 |
3,734,404.12 |
3,318,456.47 |
61,107,732.54 |
41,758,285.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.60 |
5.70 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
1.10 |
5.78 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
733,027.20 |
317,114.63 |
18,113,898.00 |
20,947,803.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
20,415,262.38 |
20,001,366.81 |
814,856,454.03 |
1,238,770,241.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.87 |
15.47 |
14.21 |
11.91 |
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