平安惠信3个月定开债A(012440)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安惠信3个月定开债A(012440)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,544,537.46	7,130,743.99	75,414,606.02	49,956,606.86
利息合计	167,864.93	147,683.62	925,495.58	621,617.98
其中：存款利息收入	140,487.77	134,624.35	765,544.06	493,224.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,377.16	13,059.27	159,951.52	128,393.58
投资收益合计	21,158,616.71	20,749,932.20	66,019,822.20	25,736,317.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,158,616.71	20,749,932.20	68,351,772.20	27,845,862.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,331,950.00	-2,109,545.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,781,944.18	-13,766,871.83	8,469,288.24	23,598,671.34
其他收入	-	-	-	-
费用	3,810,113.29	3,812,281.19	14,306,834.70	8,198,297.24
管理人报酬	863,112.39	832,736.21	3,203,075.36	1,798,467.20
基金托管费	287,704.12	277,578.77	1,067,691.81	599,489.08
销售服务费	3.65	1.81	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,589,638.16	2,565,058.62	9,675,161.81	5,606,682.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,589,638.16	2,565,058.62	9,675,161.81	5,606,682.12
其他费用	39,619.31	106,980.47	219,650.23	117,795.49
利润总额	3,734,424.17	3,318,462.80	61,107,771.32	41,758,309.62

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