长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,350,093.93 |
4,301,379.39 |
-3,350,121.50 |
-17,367,288.50 |
| 本期利润 |
4,855,580.92 |
383,129.69 |
4,787,504.44 |
-12,505,919.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
0.51 |
1.88 |
-4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.57 |
4.72 |
1.84 |
-4.78 |
| 期末可供分配利润 |
702,298.93 |
-3,402,260.46 |
-38,778,687.04 |
-52,795,721.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
29,845,881.33 |
44,594,767.65 |
266,500,213.26 |
249,206,114.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.93 |
0.89 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.42 |
-7.09 |
-11.28 |
-17.04 |
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