长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,837,059.04	890,316.48	7,356,744.38	-11,282,130.61
利息合计	19,712.07	15,208.54	67,624.87	30,552.61
其中：存款利息收入	19,712.07	15,208.54	67,624.87	30,552.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,321,605.87	4,861,656.81	-909,461.44	-16,206,498.29
其中：股票投资收益	111,481.39	51,074.45	-1,068,765.93	-257,201.00
基金投资收益	8,050,959.24	4,731,895.96	-933,361.89	-16,468,094.02
债券投资收益	32,091.73	15,602.85	177,524.48	43,986.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127,073.51	63,083.55	915,141.90	474,810.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,505,439.84	-3,987,504.70	8,163,526.75	4,877,366.28
其他收入	1,180.94	955.83	35,054.20	16,448.79
费用	671,401.74	462,536.89	2,540,705.12	1,262,399.84
管理人报酬	441,437.57	286,373.22	1,811,415.61	926,581.00
基金托管费	110,051.57	72,309.91	486,585.70	241,683.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,646.01	94,547.31	189,197.00	94,135.36
利润总额	5,165,657.30	427,779.59	4,816,039.26	-12,544,530.45

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