国富优质企业一年持有期混合A(012510)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,259,653.78 |
26,528,236.41 |
-21,828,596.01 |
-60,161,467.42 |
| 本期利润 |
3,083,991.30 |
114,033,622.46 |
28,691,523.25 |
13,692,866.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.23 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
27.09 |
7.08 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.12 |
30.56 |
7.26 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
-10,821,540.37 |
-34,741,469.72 |
-93,790,769.56 |
-129,553,937.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
263,179,363.93 |
431,291,302.65 |
401,714,826.78 |
401,054,956.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
0.81 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.43 |
-1.32 |
-18.93 |
-24.42 |
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