国富优质企业一年持有期混合A(012510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富优质企业一年持有期混合A(012510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	122,830,661.14	32,306,313.77	19,981,563.73	-27,879,157.70
利息合计	54,755.90	26,482.31	74,577.47	35,487.44
其中：存款利息收入	54,755.90	26,482.31	74,577.47	35,487.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,241,575.89	-19,369,822.66	-55,840,270.14	-41,587,326.76
其中：股票投资收益	25,783,286.73	-24,112,834.96	-64,669,625.40	-46,918,967.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,044.83	99,314.27	416,283.82	204,929.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,238,244.33	4,643,698.03	8,413,071.44	5,126,711.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,534,329.35	51,649,654.12	75,747,256.40	13,672,681.62
其他收入	-	-	-	-
费用	6,257,231.05	2,983,907.05	6,006,533.81	3,043,689.84
管理人报酬	5,167,246.16	2,461,571.49	4,960,404.46	2,513,124.36
基金托管费	861,207.74	410,261.91	826,734.08	418,854.05
销售服务费	9,295.62	4,567.09	10,540.94	5,553.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,481.53	107,506.56	208,854.33	106,157.76
利润总额	116,573,430.09	29,322,406.72	13,975,029.92	-30,922,847.54

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