南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,558,338.65 |
7,401,392.21 |
6,265,699.20 |
-1,944,595.48 |
| 本期利润 |
6,770,609.19 |
3,078,263.00 |
27,622,319.28 |
12,358,007.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
0.91 |
5.85 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
1.12 |
6.20 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
3,589,722.94 |
-1,063,279.31 |
-12,988,626.71 |
-25,698,079.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
93,154,852.48 |
208,903,203.76 |
390,537,723.66 |
477,159,641.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.01 |
1.19 |
0.07 |
-3.44 |
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