南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,866,318.56	4,402,089.25	31,129,712.04	14,209,832.59
利息合计	41,172.85	30,417.69	49,329.26	19,750.73
其中：存款利息收入	37,706.82	26,951.66	40,913.58	19,750.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,466.03	3,466.03	8,415.68	-
投资收益合计	17,580,348.34	8,536,053.03	8,946,522.11	-531,914.17
其中：股票投资收益	1,007,800.00	1,007,800.00	3,806,269.32	2,354,206.87
基金投资收益	15,735,633.07	6,942,639.38	-1,365,877.26	-6,411,142.43
债券投资收益	61,749.19	12,675.30	484,817.98	215,331.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	775,166.08	572,938.35	6,021,312.07	3,309,690.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,989,183.63	-4,390,848.93	21,476,105.57	14,371,733.04
其他收入	233,981.00	226,467.46	657,755.10	350,262.99
费用	1,914,671.50	1,269,253.55	3,324,733.07	1,782,022.83
管理人报酬	1,331,677.43	879,208.76	2,272,842.35	1,218,228.80
基金托管费	431,987.41	311,303.55	885,166.82	474,755.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,706.01	77,490.65	155,949.00	87,553.07
利润总额	6,951,647.06	3,132,835.70	27,804,978.97	12,427,809.76

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