东方兴润债券C(012540)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
578,250.00 |
177,195.11 |
2,085,735.83 |
1,437,424.53 |
| 本期利润 |
427,968.74 |
246,549.73 |
2,887,933.55 |
2,498,390.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.66 |
5.36 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
1.78 |
5.29 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
488,628.73 |
486,568.59 |
415,383.68 |
247,361.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
22,162,780.27 |
13,820,257.22 |
17,452,744.38 |
62,487,111.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.32 |
7.89 |
6.00 |
4.18 |
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