东方兴润债券C(012540)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方兴润债券C(012540)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,464,756.06	9,956,903.66	22,380,063.98	12,531,756.45
利息合计	56,395.01	3,467.63	197,676.28	161,527.12
其中：存款利息收入	5,680.94	2,498.43	30,849.05	25,916.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,714.07	969.20	166,827.23	135,610.75
投资收益合计	19,760,331.75	7,447,369.29	19,248,714.65	8,050,653.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,351,667.20	7,204,894.78	18,261,354.47	7,771,238.71
资产支持证券投资收益	408,664.55	242,474.51	987,360.18	279,414.56
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,352,788.84	2,506,066.74	2,933,450.59	4,319,353.60
其他收入	818.14	-	222.46	222.46
费用	3,797,455.93	2,022,080.53	3,621,115.58	1,609,310.89
管理人报酬	1,307,946.67	650,052.19	1,178,245.44	494,528.15
基金托管费	435,982.20	216,684.09	392,748.46	164,842.69
销售服务费	14,465.21	7,400.29	54,305.82	35,725.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,795,842.36	1,026,407.08	1,755,242.83	798,383.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,795,842.36	1,026,407.08	1,755,242.83	798,383.78
其他费用	192,200.00	95,463.46	192,200.00	95,677.00
利润总额	13,667,300.13	7,934,823.13	18,758,948.40	10,922,445.56

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